План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год.
УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования администрации Некоузского МР
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Тележкина Т.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____" _____________________ 20__г
Муниципальное общеобразовательное учреждение Мокеевская средняя школа
ИНН/КПП 7620003830/762001001
Отдел образования Администрации Некоузского муниципального района
(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Ярославская область Некоузский район с. Мокеиха ул. Вокзальная д.6
(Адрес фактического местонахождения муниципального образовательного учреждения)
I. Сведения о деятельности муниципального образовательного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального образовательного учреждения:
- Создание благоприятных условий для реализации гарантированного государством права на получение бесплатного начального общего,основного общего и среднего( полного) общего образования;
- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе получение бесплатного начального общего,основного общего и среднего( полного) общего образования;
- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- Формированое у обучающихся картины мира,адекватной современному уровню знаний; Создание основы для осознанного выбора и последубщего усвоения прфессиональных образовательных программ;
- Воспитание гражданственности и любви к Родине;
- Формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального образовательного учреждения:
Реализация программ начального общего,основного общего и среднего( полного) общего образования;
Реализация дополнительных общеобразовательных программв в соответствии с лицензией ( в том числе на платной основе).
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
II. Показатели финансового состояния муниципального образовательного учреждения
№ п/п |
Наименование показателя |
Сумма |
1 |
I. Нефинансовые активы, всего: |
4174923,33 |
2 |
из них: |
4174923,33 |
3 |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
1795350,81 |
в том числе: |
|
|
4 |
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным образовательным учреждением на праве оперативного управления |
1795350,81 |
5 |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным образовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
6 |
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным образовательным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
7 |
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
693968,61 |
8 |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
1735887,52 |
в том числе: |
|
|
9 |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
727117 |
10 |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
618251 |
11 |
II. Финансовые активы, всего |
15578,1 |
из них: |
|
|
12 |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета |
|
13 |
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего: |
15578,1 |
в том числе: |
|
|
14 |
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
15 |
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
16 |
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
17 |
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
18 |
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
19 |
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
20 |
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
21 |
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
22 |
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
23 |
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |
15578,1 |
24 |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
в том числе: |
|
|
25 |
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
26 |
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
27 |
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
28 |
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
29 |
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
30 |
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
31 |
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
32 |
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
33 |
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
34 |
III. Обязательства, всего |
41249,99 |
из них: |
|
|
35 |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
|
36 |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: |
41249,99 |
в том числе: |
|
|
37 |
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
38 |
3.2.2. по оплате услуг связи |
|
39 |
3.2.3. по оплате транспортных услуг |
|
40 |
3.2.4. по оплате коммунальных услуг |
|
41 |
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
42 |
3.2.6. по оплате прочих услуг |
1816,27 |
43 |
3.2.7. по приобретению основных средств |
|
44 |
3.2.8. по приобретению нематериальных активов |
|
45 |
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
46 |
3.2.10. по приобретению материальных запасов |
|
47 |
3.2.11. по оплате прочих расходов |
|
48 |
3.2.12. по платежам в бюджет |
39433,72 |
49 |
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
50 |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
в том числе: |
|
|
51 |
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
52 |
3.3.2. по оплате услуг связи |
|
53 |
3.3.3. по оплате транспортных услуг |
|
54 |
3.3.4. по оплате коммунальных услуг |
|
55 |
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
56 |
3.3.6. по оплате прочих услуг |
|
57 |
3.3.7. по приобретению основных средств |
|
58 |
3.3.8. по приобретению нематериальных активов |
|
59 |
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
60 |
3.3.10. по приобретению материальных запасов |
|
61 |
3.3.11. по оплате прочих расходов |
|
62 |
3.3.12. по платежам в бюджет |
|
63 |
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального образовательного учреждения
№ п/п |
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего |
В том числе |
|
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
||||
1 |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
Х |
|||
2 |
Поступления, всего: |
Х |
8852500 |
8852500 |
|
3 |
в том числе: |
Х |
8298500 |
8298500 |
|
4 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Х |
554000 |
554000 |
|
5 |
Целевые субсидии |
Х |
|||
6 |
Бюджетные инвестиции |
||||
7 |
Поступления от оказания муниципальным образовательным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
Х |
|||
8 |
в том числе: |
Х |
|||
9 |
Услуга N 1 |
Х |
|||
10 |
Услуга N 2 |
Х |
|||
11 |
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
Х |
|||
12 |
Поступления от реализации ценных бумаг |
Х |
|||
13 |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
Х |
|||
14 |
Выплаты, всего: |
900 |
8298500 |
8298500 |
|
15 |
в том числе: |
||||
16 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
6375167 |
6375167 |
|
17 |
из них: |
||||
18 |
Заработная плата |
211 |
4858500 |
4858500 |
|
19 |
Прочие выплаты |
212 |
50000 |
50000 |
|
20 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1466667 |
1466667 |
|
21 |
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
1285000 |
1285000 |
|
22 |
из них: |
||||
23 |
Услуги связи |
221 |
20000 |
20000 |
|
24 |
Транспортные услуги |
222 |
8000 |
8000 |
|
25 |
Коммунальные услуги |
223 |
900000 |
900000 |
|
26 |
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|||
27 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
256400 |
256400 |
|
28 |
Прочие работы, услуги |
226 |
100600 |
100600 |
|
29 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|||
30 |
из них: |
||||
31 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|||
32 |
Социальное обеспечение, всего |
260 |
|||
33 |
из них: |
||||
34 |
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
|||
35 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
|||
36 |
Прочие расходы |
290 |
117300 |
117300 |
|
37 |
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
520433 |
520433 |
|
38 |
из них: |
||||
39 |
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
150000 |
150000 |
|
40 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|||
41 |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
|||
42 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
370433 |
370433 |
|
43 |
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
|||
44 |
из них: |
||||
45 |
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в |
520 |
|||
46 |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|||
47 |
Справочно: |
||||
48 |
Объем публичных обязательств, всего |
Х |
15000 |
15000 |
IV. Мероприятия стратегического развития муниципального образовательного учреждения
№ п/п |
задача |
мероприятие |
плановый результат |
срок исполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель муниципального образовательного учреждения (уполномоченное лицо)
____________________________________Соколова Л.Я.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер муниципального образовательного учреждения
____________________________________Аверина Г.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
тел.23213
____________________________________Аверина Г.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" феввраля 2013 г.